Nordea 1 – Stable Return Fund AP-EUR
ISIN LU0255639139
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WKN A0J3XL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,39 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,4 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.12.2025
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR
ISIN: LU0255639139
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,46%
6 Monate
0,74%
1 Jahr
-2,24%
3 Jahre
2,34%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
10,76%
15 Jahre
52,96%
Seit Auflage
76,12%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,78%
5 Jahre p.a.
0,62%
10 Jahre p.a.
1,03%
15 Jahre p.a.
2,87%
Seit Auflage p.a.
2,93%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026
28,23%
US 10YR NOTE (CBT)3/2026
13,70%
EURO-BUND FUTURE 3/2026
6,26%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036
2,57%
Coca-Cola
2,33%
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034
2,26%
Microsoft
2,20%
Alphabet
2,11%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033
1,82%
McKesson
1,79%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,24%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,78%
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