Schroder ISF Global Energy A Acc
ISIN LU0256331488
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WKN A0J29E
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
24,45 USD
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
367,4 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.12.2025
Schroder ISF Global Energy A Acc
ISIN: LU0256331488
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,41%
6 Monate
24,17%
1 Jahr
28,96%
3 Jahre
48,01%
5 Jahre
167,53%
10 Jahre
105,13%
15 Jahre
-42,31%
Seit Auflage
-12,55%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,96%
5 Jahre p.a.
21,75%
10 Jahre p.a.
7,45%
15 Jahre p.a.
-3,60%
Seit Auflage p.a.
-0,68%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
SLB Ltd
4,76%
United States Treasury Bill
4,63%
Coterra Energy Inc
3,44%
Equinor ASA
3,40%
Exxon Mobil Corp
3,19%
EOG Resources Inc
3,00%
Baker Hughes Co
2,81%
Ovintiv Inc
2,65%
Shell PLC
2,54%
Repsol SA
2,53%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
52,32%
Kanada
7,47%
Welt
7,13%
Norwegen
6,36%
Großbritannien
4,40%
Frankreich
4,39%
Italien
4,11%
Spanien
2,53%
Chile
2,24%
Portugal
2,15%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,55%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.