Schroder ISF Global Energy A Acc
ISIN LU0256331488
Erfolgreich kopiert!
WKN A0J29E
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
31,18 USD
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
649,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.07.2026
Schroder ISF Global Energy A Acc
ISIN: LU0256331488
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
45,90%
6 Monate
14,17%
1 Jahr
53,45%
3 Jahre
64,46%
5 Jahre
187,17%
10 Jahre
97,22%
15 Jahre
-8,78%
20 Jahre
10,33%
Seit Auflage
11,51%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,04%
5 Jahre p.a.
23,49%
10 Jahre p.a.
7,03%
15 Jahre p.a.
-0,61%
20 Jahre p.a.
0,49%
Seit Auflage p.a.
0,54%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
ExxonMobil Holdings Corp
4,97%
Galp Energia SGPS SA
4,58%
Shell PLC
4,13%
CHEVRON CORP
3,88%
Repsol SA
3,81%
Baker Hughes Co
3,68%
ConocoPhillips
3,61%
TotalEnergies SE
3,29%
Range Resources Corp
2,96%
Devon Energy Corp
2,90%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
54,85%
Norwegen
5,72%
Frankreich
5,47%
Kanada
4,96%
Großbritannien
4,65%
Portugal
4,58%
Spanien
3,81%
Italien
3,15%
Australien
3,08%
Welt
2,45%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.07.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
2,38%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.