Schroder ISF Global Energy B Acc
ISIN LU0256331561
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WKN A0J29F
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
24,48 USD
13.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
486,1 Mio. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.01.2026
Schroder ISF Global Energy B Acc
ISIN: LU0256331561
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
28,74%
6 Monate
35,08%
1 Jahr
51,21%
3 Jahre
67,62%
5 Jahre
131,83%
10 Jahre
96,00%
15 Jahre
-39,78%
Seit Auflage
-12,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,79%
5 Jahre p.a.
18,31%
10 Jahre p.a.
6,96%
15 Jahre p.a.
-3,32%
Seit Auflage p.a.
-0,67%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
United States Treasury Bill
5,78%
Coterra Energy Inc
3,57%
ConocoPhillips
3,53%
SLB Ltd
3,53%
Exxon Mobil Corp
3,43%
Equinor ASA
3,34%
Ovintiv Inc
2,79%
Range Resources Corp
2,65%
TotalEnergies SE
2,64%
Shell PLC
2,59%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
50,70%
Norwegen
7,10%
Kanada
6,81%
Welt
6,22%
Großbritannien
4,81%
Frankreich
4,60%
Australien
4,50%
Italien
4,42%
Brasilien
2,52%
Portugal
2,24%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,45%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,97%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
2,44%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.