Schroder ISF Global Energy A1 USD Acc
ISIN LU0256332296
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WKN A0J29H
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,42 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,35%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
311,2 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.06.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Schroder ISF Global Energy A1 USD Acc
ISIN: LU0256332296
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
United States Treasury Bill
6,50%
Coterra Energy Inc
4,11%
Baker Hughes Co
3,63%
SLB Ltd
3,63%
Equinor ASA
3,46%
EOG Resources Inc
2,95%
Repsol SA
2,94%
Shell PLC
2,73%
Tourmaline Oil Corp
2,54%
Ovintiv Inc
2,53%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
54,26%
Kanada
8,81%
Welt
7,12%
Norwegen
6,64%
Großbritannien
3,72%
Frankreich
3,17%
Spanien
2,94%
Chile
2,45%
Italien
1,92%
Niederlande
1,85%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,87%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,17%
Managementgebühr
2,34%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.