AGIF – Allianz Europe Equity Growth – A – EUR
ISIN LU0256839191
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WKN A0KDMT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
327,28 EUR
21.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,0 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.10.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR
ISIN: LU0256839191
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,21%
6 Monate
-2,56%
1 Jahr
-7,59%
3 Jahre
7,87%
5 Jahre
2,34%
10 Jahre
70,98%
15 Jahre
184,45%
Seit Auflage
258,32%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,56%
5 Jahre p.a.
0,46%
10 Jahre p.a.
5,51%
15 Jahre p.a.
7,22%
Seit Auflage p.a.
6,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
ASML HOLDING NV
8,30%
SAP SE
5,91%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,02%
Astrazeneca Plc
3,83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
3,70%
Assa Abloy Ab-B
3,48%
Atlas Copco Ab-A Shs
3,47%
LOreal
3,41%
COMPASS GROUP
3,18%
DSV A/S
3,02%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
21,98%
Großbritannien
15,00%
Niederlande
12,66%
Frankreich
12,62%
Schweden
11,80%
Schweiz
8,58%
USA
5,83%
Dänemark
4,15%
Europa
4,07%
Italien
3,31%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.