AGIF – Allianz Europe Equity Growth – A – EUR
ISIN LU0256839191
Erfolgreich kopiert!
WKN A0KDMT
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
340,49 EUR
07.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,5 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.10.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR
ISIN: LU0256839191
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,33%
6 Monate
4,54%
1 Jahr
6,94%
3 Jahre
6,01%
5 Jahre
-14,45%
10 Jahre
64,05%
15 Jahre
214,99%
Seit Auflage
272,78%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,97%
5 Jahre p.a.
-3,07%
10 Jahre p.a.
5,07%
15 Jahre p.a.
7,95%
Seit Auflage p.a.
6,86%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
ASML HOLDING NV
9,94%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,75%
Astrazeneca Plc
4,65%
LOreal
4,03%
Safran SA
3,31%
COMPASS GROUP
3,23%
Asm International Nv
3,19%
Deutsche Boerse AG
2,88%
Intercontinental Hotels Grou
2,88%
Atlas Copco Ab-A Shs
2,86%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Niederlande
16,00%
Großbritannien
13,96%
Frankreich
13,19%
Deutschland
12,71%
USA
11,06%
Europa
7,90%
Schweden
7,75%
Italien
6,76%
Spanien
6,09%
Schweiz
4,58%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.