AURETAS strategy dynamic (LUX) B III
ISIN LU0274637544
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WKN A0LEQE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
271,47 EUR
04.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
89,9 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.11.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
10,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Stand: 30.12.2025
AURETAS strategy dynamic (LUX) B III
ISIN: LU0274637544
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,11%
6 Monate
11,05%
1 Jahr
19,86%
3 Jahre
48,15%
5 Jahre
38,08%
10 Jahre
84,02%
15 Jahre
170,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,00%
5 Jahre p.a.
6,67%
10 Jahre p.a.
6,29%
15 Jahre p.a.
6,85%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.
17,00%
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN
9,47%
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
5,77%
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN
5,74%
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN
5,73%
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.
5,66%
Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN
5,17%
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN
5,02%
First T.G.F.-Dow Jon.In.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN
3,74%
Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. Registered Shares 1C o.N.
3,35%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
56,21%
USA
37,89%
Europa
4,11%
China
1,42%
Kasse
0,37%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
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