AURETAS strategy dynamic (LUX) B III
ISIN LU0274637544
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WKN A0LEQE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
247,69 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
84,4 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.11.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Stand: 30.09.2025
AURETAS strategy dynamic (LUX) B III
ISIN: LU0274637544
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.
16,90%
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Namens-Anteile EUR (C) o.N.
7,33%
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN
6,12%
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
5,81%
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Acc.Shs A USD o.N.
5,60%
Artemis Fd-SmartGARP Gl.EM Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN
5,18%
EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN
5,17%
Swiss.(LU)Equ. - Sustainable Act. Nom. DT EUR Acc. oN
4,65%
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN
3,81%
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN
3,64%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
55,15%
USA
37,61%
Europa
3,78%
Euroland
1,76%
China
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
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