BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund D2 USD
ISIN LU0275209954
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WKN A0X9D4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
209,61 USD
03.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,06%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
863,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.07.2026
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD
ISIN: LU0275209954
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,42%
6 Monate
14,99%
1 Jahr
25,16%
3 Jahre
61,89%
5 Jahre
66,77%
10 Jahre
155,06%
15 Jahre
367,78%
Seit Auflage
303,17%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,42%
5 Jahre p.a.
10,77%
10 Jahre p.a.
9,82%
15 Jahre p.a.
10,83%
Seit Auflage p.a.
7,29%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
7,46%
Microsoft Corp
7,12%
APPLE INC
5,05%
CVS HEALTH CORP
3,10%
Citigroup Inc
2,79%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2,42%
Wells Fargo
2,34%
UnitedHealth Group Inc
2,29%
Johnson & Johnson
2,28%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE
2,23%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
29.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
24.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
1,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.