BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund D2 USD
ISIN LU0275209954
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WKN A0X9D4
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
182,38 USD
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,06%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
731,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD
ISIN: LU0275209954
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,30%
6 Monate
10,67%
1 Jahr
19,30%
3 Jahre
45,78%
5 Jahre
62,10%
10 Jahre
180,07%
15 Jahre
262,08%
Seit Auflage
250,80%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,39%
5 Jahre p.a.
10,14%
10 Jahre p.a.
10,85%
15 Jahre p.a.
8,96%
Seit Auflage p.a.
6,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Citigroup Inc
3,36%
Wells Fargo
3,27%
Cardinal Health Inc
2,81%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2,62%
AMAZON COM INC
2,58%
Becton Dickinson
2,43%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2,33%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2,21%
Medtronic PLC
2,19%
CVS HEALTH CORP
2,13%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
11.04.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
1,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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