Fidelity Funds – US Equity Fund A Acc (EUR)
ISIN LU0275692696
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WKN A0LFZK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,22 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
643,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.12.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.06.2026
Fidelity Funds - US Equity Fund A Acc (EUR)
ISIN: LU0275692696
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,55%
6 Monate
12,46%
1 Jahr
10,64%
3 Jahre
27,49%
5 Jahre
28,28%
10 Jahre
162,45%
15 Jahre
517,17%
Seit Auflage
352,20%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,43%
5 Jahre p.a.
5,11%
10 Jahre p.a.
10,13%
15 Jahre p.a.
12,90%
Seit Auflage p.a.
7,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
9,10%
ALPHABET INC
8,20%
MICROSOFT CORP
6,80%
AMAZON.COM INC
6,40%
META PLATFORMS INC
4,50%
KLA CORP
4,20%
Apple Inc
3,30%
CSX CORP
2,80%
MASTERCARD INC
2,70%
ARISTA NETWORKS INC
2,50%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
97,50%
Niederlande
2,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,50%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.