M & W Privat
ISIN LU0275832706
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WKN A0LEXD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
368,12 EUR
10.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
305,4 Mio. EUR
31.07.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.12.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Performance-Gebühr
10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
Stand: 31.07.2025
M & W Privat
ISIN: LU0275832706
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,47%
6 Monate
25,67%
1 Jahr
72,55%
3 Jahre
118,72%
5 Jahre
142,02%
10 Jahre
241,45%
15 Jahre
160,43%
Seit Auflage
275,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
29,81%
5 Jahre p.a.
19,34%
10 Jahre p.a.
13,07%
15 Jahre p.a.
6,59%
Seit Auflage p.a.
7,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2025
Name
Gewicht
Gold 1 kg EUR
27,31%
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N.
22,83%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
4,46%
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.
4,07%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.
3,56%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.
3,44%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.
3,36%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
3,01%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
2,79%
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
2,72%
Länderallokation
Stand: 31.07.2025
Land
Gewicht
Schweiz
28,51%
Welt
27,30%
Kanada
25,14%
Südafrika
5,46%
Kasse
4,97%
Großbritannien
4,31%
USA
2,67%
Australien
1,64%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2024
KID
02.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2022
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,30%
Summe laufende Kosten
2,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,90%
Performance-Gebühr
10,00%
des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.