Vontobel Fund – US Equity I-USD
ISIN LU0278092605
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WKN A0MKHR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
589,00 USD
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,97%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.03.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.10.2025
Vontobel Fund - US Equity I-USD
ISIN: LU0278092605
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,13%
6 Monate
3,58%
1 Jahr
12,15%
3 Jahre
56,40%
5 Jahre
56,76%
10 Jahre
246,57%
15 Jahre
534,08%
Seit Auflage
489,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,08%
5 Jahre p.a.
9,41%
10 Jahre p.a.
13,23%
15 Jahre p.a.
13,10%
Seit Auflage p.a.
9,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
6,70%
Amazon.com Inc
6,40%
Alphabet Inc-Cl A
4,90%
Coca-Cola Co/The
4,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
3,80%
MASTERCARD INC - A
3,80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,70%
INTUIT INC
3,40%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,20%
WASTE MANAGEMENT INC
2,90%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
USA
98,40%
Kasse
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.09.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
0,99%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.