ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 S
ISIN LU0278153084
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WKN A0LHCK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
724,51 EUR
10.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
208,6 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.01.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 28.02.2026
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 S
ISIN: LU0278153084
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,53%
6 Monate
-0,66%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
1,06%
5 Jahre
2,66%
10 Jahre
60,12%
15 Jahre
81,47%
Seit Auflage
56,75%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,35%
5 Jahre p.a.
0,53%
10 Jahre p.a.
4,82%
15 Jahre p.a.
4,05%
Seit Auflage p.a.
2,37%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
5,5x NBC Zinskurven- Anleihe 2031
5,00%
6,7x RLB OÖ Zinskurven-Anleihe 2031
5,00%
SPV Aareal Bank Anleihe (2026)
4,80%
Infineon
4,00%
Fortescue
3,10%
Hannover Rück
3,10%
Nexans
2,90%
SMC
2,60%
MARKEL GROUP
2,50%
Prysmian
2,50%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
0,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.