Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
ISIN LU0290355717
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WKN DBX0AC
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
222,95 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,07%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,0 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.05.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
ISIN: LU0290355717
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030
0,88%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028
0,81%
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020
0,80%
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027
0,78%
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028
0,74%
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98
0,74%
FRANCE (GOVT OF) FR001400PM68
0,71%
FRANCE (GOVT OF) FR001400L834
0,70%
0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029
0,69%
FRANCE (GOVT OF) FR0013313582
0,68%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Frankreich
23,39%
Italien
22,09%
Deutschland
18,54%
Spanien
14,14%
Belgien
4,88%
Niederlande
4,07%
Österreich
3,44%
Portugal
1,89%
Finnland
1,67%
Irland
1,37%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,07%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.