AGIF – Allianz Europe Small Cap Equity – AT – EUR
ISIN LU0293315296
Erfolgreich kopiert!
WKN A0MPE8
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
314,90 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
357,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.09.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR
ISIN: LU0293315296
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,95%
6 Monate
10,00%
1 Jahr
6,57%
3 Jahre
18,11%
5 Jahre
-9,57%
10 Jahre
35,34%
15 Jahre
179,36%
Seit Auflage
214,90%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,71%
5 Jahre p.a.
-1,99%
10 Jahre p.a.
3,07%
15 Jahre p.a.
7,09%
Seit Auflage p.a.
6,95%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
ELIS SA
2,47%
BALFOUR BEATTY PLC
2,43%
Storebrand Asa
2,32%
Bawag Group AG
2,27%
GRANGES AB
2,26%
COMPUTACENTER PLC
2,22%
HELIOS TOWERS PLC
1,94%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
1,93%
Standard Life Plc
1,92%
HISCOX LTD
1,86%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
23,13%
Deutschland
16,66%
Europa
16,60%
Italien
10,20%
Spanien
9,24%
Frankreich
6,43%
Finnland
4,65%
Schweden
4,39%
Norwegen
4,37%
Niederlande
4,33%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
11.05.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
22.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
2,18%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.