Phaidros Funds – Balanced A
ISIN LU0295585748
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WKN A0MN91
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
238,09 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
23.04.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 30.06.2026
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN: LU0295585748
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,98%
6 Monate
-1,87%
1 Jahr
3,97%
3 Jahre
19,85%
5 Jahre
9,78%
10 Jahre
74,55%
15 Jahre
115,92%
Seit Auflage
138,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,22%
5 Jahre p.a.
1,88%
10 Jahre p.a.
5,73%
15 Jahre p.a.
5,27%
Seit Auflage p.a.
4,62%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
TSMC
3,00%
Mercadolibre Inc
2,83%
Novo Nordisk
2,64%
Novartis AG
2,40%
MTU AERO ENGINES AG
2,10%
Uber Technologies
2,05%
ROCHE HOLDING AG
2,03%
ASML HOLDING NV
2,02%
GERMAN BUND (24/34)
1,99%
Amazon.com Inc
1,93%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
38,17%
USA
22,73%
Deutschland
5,25%
Schweiz
4,43%
China
3,78%
Taiwan
3,00%
Uruguay
2,83%
Dänemark
2,64%
Kasse
2,25%
Niederlande
2,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.