DNB Fund – Technology A (ACC) EUR
ISIN LU0302296495
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WKN A0MWAN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.543,85 EUR
10.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.08.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Stand: 31.03.2026
DNB Fund - Technology A (ACC) EUR
ISIN: LU0302296495
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,32%
6 Monate
-0,87%
1 Jahr
35,27%
3 Jahre
82,28%
5 Jahre
88,54%
10 Jahre
426,39%
15 Jahre
1.018,90%
Seit Auflage
1.443,85%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,16%
5 Jahre p.a.
13,52%
10 Jahre p.a.
18,07%
15 Jahre p.a.
17,47%
Seit Auflage p.a.
15,79%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
9,34%
Amazon.com Inc
6,85%
ALPHABET INC
6,64%
NVIDIA CORP
4,96%
Atlassian Corp
4,30%
VISA INC
4,28%
META PLATFORMS INC
3,68%
Broadcom Inc
3,55%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
3,37%
STMICROELECTRONICS NV
3,16%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
USA
66,51%
Schweden
6,38%
Frankreich
5,85%
Welt
4,34%
Deutschland
4,21%
Niederlande
3,61%
Südkorea
2,44%
Japan
1,93%
Norwegen
1,61%
Finnland
1,59%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,68%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
der Wertentwicklung, die über die des Vergleichindex hinausgeht
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.