abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund A thes.
ISIN LU0306632414
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WKN A0M091
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
39,96 EUR
14.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
643,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.09.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland DAC
Stand: 30.06.2026
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes.
ISIN: LU0306632414
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,93%
6 Monate
6,10%
1 Jahr
-0,62%
3 Jahre
22,19%
5 Jahre
-18,38%
10 Jahre
72,35%
15 Jahre
313,20%
Seit Auflage
299,56%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,91%
5 Jahre p.a.
-3,98%
10 Jahre p.a.
5,59%
15 Jahre p.a.
9,92%
Seit Auflage p.a.
7,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Games Workshop Group Plc
5,20%
Morgan Sindall Group plc
4,90%
ASR NEDERLAND NV
4,70%
FAGRON
4,70%
FinecoBank Banca Fineco SpA
4,70%
Diploma PLC
4,50%
Gaztransport Et Technigaz SA
4,50%
Hill & Smith PLC
4,30%
Koninklijke Heijmans N.V
3,40%
ADDTECH AB
3,20%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
30,50%
Italien
15,20%
Europa
11,80%
Deutschland
9,40%
Niederlande
9,10%
Frankreich
7,80%
Schweden
6,80%
Belgien
4,60%
Spanien
3,20%
Kasse
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
26.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
26.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.