HWB Umbrella Fund – HWB Alexandra Strategies Portfolio V
ISIN LU0322055426
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WKN A0M1R7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
92,01 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,35%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
10,8 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Performance-Gebühr
20,00% der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
Stand: 31.08.2025
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V
ISIN: LU0322055426
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
1,04%
Summe laufende Kosten
3,39%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.