Flossbach von Storch – Foundation Defensive SI
ISIN LU0323577766
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WKN A0M43S
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
125,02 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,49%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
971,8 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.10.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Flossbach von Storch - Foundation Defensive SI
ISIN: LU0323577766
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,07%
6 Monate
4,69%
1 Jahr
4,75%
3 Jahre
21,63%
5 Jahre
21,38%
10 Jahre
50,63%
15 Jahre
90,04%
Seit Auflage
99,53%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,75%
5 Jahre p.a.
3,95%
10 Jahre p.a.
4,18%
15 Jahre p.a.
4,37%
Seit Auflage p.a.
3,85%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.07.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
17.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,08%
Summe laufende Kosten
0,57%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.