BlackRock Global Funds – World Energy Fund D2 EUR Hedged
ISIN LU0326422333
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WKN A0PHCH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
7,56 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,4 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged
ISIN: LU0326422333
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
SHELL PLC
9,31%
Exxon Mobil Corp
8,74%
Chevron Corp
8,70%
TOTALENERGIES SE
8,39%
Valero Energy Corporation
4,86%
SUNCOR ENERGY INC
4,81%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4,64%
WILLIAMS COMPANIES INC
4,60%
TC Energy Corp
4,52%
ConocoPhillips
4,11%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
54,58%
Kanada
20,82%
Frankreich
9,83%
Großbritannien
9,31%
Kasse
2,20%
Spanien
1,87%
Portugal
1,14%
Norwegen
0,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
12.08.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,69%
Summe laufende Kosten
2,00%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.