JPM Global Dividend A (acc) – EUR
ISIN LU0329202252
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WKN A0M6Z3
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
324,90 EUR
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,69%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
6,9 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.10.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
JPM Global Dividend A (acc) - EUR
ISIN: LU0329202252
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,05%
6 Monate
4,25%
1 Jahr
12,97%
3 Jahre
34,68%
5 Jahre
51,29%
10 Jahre
161,83%
15 Jahre
372,24%
Seit Auflage
345,25%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,43%
5 Jahre p.a.
8,63%
10 Jahre p.a.
10,10%
15 Jahre p.a.
10,90%
Seit Auflage p.a.
9,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
TSMC
6,20%
Microsoft
4,10%
Nvidia
2,90%
Samsung Electronics
2,60%
NextEra Energy
2,50%
ASML
2,30%
AbbVie
2,20%
Alphabet
2,10%
Johnson & Johnson
2,10%
Yum Brands
2,10%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
55,80%
Europa
14,40%
Emerging Markets
11,70%
Großbritannien
7,10%
Japan
6,60%
Asien
3,00%
Kasse
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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