Stability Funds – Core Satellite Energy Strategie
ISIN LU0341503620
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WKN A0NBKL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
104,31 EUR
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,93%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
12,3 Mio. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.04.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie
ISIN: LU0341503620
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
34,61%
6 Monate
0,60%
1 Jahr
37,98%
3 Jahre
45,30%
5 Jahre
13,55%
10 Jahre
14,92%
15 Jahre
22,44%
Seit Auflage
4,31%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,26%
5 Jahre p.a.
2,57%
10 Jahre p.a.
1,40%
15 Jahre p.a.
1,36%
Seit Auflage p.a.
0,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
46,30%
Großbritannien
18,90%
Kanada
7,30%
Welt
6,80%
Frankreich
5,40%
Spanien
4,10%
Deutschland
3,90%
Curacao
2,70%
Brasilien
2,60%
Dänemark
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
22.09.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,93%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
3,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,93%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.