Stability Funds – Core Satellite Energy Strategie
ISIN LU0341503620
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WKN A0NBKL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
93,32 EUR
04.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
10,8 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.04.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie
ISIN: LU0341503620
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
20,43%
6 Monate
31,71%
1 Jahr
31,57%
3 Jahre
25,85%
5 Jahre
1,77%
10 Jahre
6,71%
15 Jahre
-5,23%
Seit Auflage
-6,68%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,97%
5 Jahre p.a.
0,35%
10 Jahre p.a.
0,65%
15 Jahre p.a.
-0,36%
Seit Auflage p.a.
-0,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
35,40%
Großbritannien
19,90%
Welt
9,50%
Deutschland
9,30%
Frankreich
8,40%
Kanada
7,50%
Brasilien
3,20%
Curacao
3,10%
Norwegen
1,90%
Zypern
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
08.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,75%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
3,27%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,76%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.