abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund A thes. GBP
ISIN LU0343751516
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WKN A0NCJ5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
33,02 GBP
12.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
704,6 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.04.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland DAC
Stand: 31.05.2026
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP
ISIN: LU0343751516
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,33%
6 Monate
1,62%
1 Jahr
1,43%
3 Jahre
21,25%
5 Jahre
-12,60%
10 Jahre
77,52%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,63%
5 Jahre p.a.
-2,66%
10 Jahre p.a.
5,91%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
Games Workshop Group Plc
4,70%
Gaztransport Et Technigaz SA
4,70%
FAGRON
4,60%
ASR NEDERLAND NV
4,50%
FinecoBank Banca Fineco SpA
4,50%
Morgan Sindall Group plc
4,40%
Diploma PLC
4,30%
Hill & Smith PLC
4,20%
ADDTECH AB
3,20%
Borregaard ASA
3,00%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
29,80%
Italien
14,00%
Deutschland
11,00%
Europa
11,00%
Frankreich
8,00%
Niederlande
7,70%
Schweden
6,80%
Belgien
4,40%
Kasse
4,10%
Spanien
3,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
26.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,07%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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