abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund A thes. GBP
ISIN LU0343751516
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WKN A0NCJ5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
33,20 GBP
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
821,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
28.04.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland DAC
Stand: 30.11.2025
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP
ISIN: LU0343751516
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,89%
6 Monate
-0,08%
1 Jahr
11,06%
3 Jahre
18,31%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
103,93%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,76%
5 Jahre p.a.
1,12%
10 Jahre p.a.
7,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Games Workshop Group Plc
4,70%
ADDTECH AB
4,60%
FAGRON
4,50%
Gaztransport Et Technigaz SA
4,50%
Morgan Sindall Group plc
4,50%
FinecoBank Banca Fineco SpA
4,20%
ASR NEDERLAND NV
3,90%
Azimut Holding Spa
3,90%
Rotork plc
3,70%
Diploma PLC
3,60%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
33,00%
Italien
15,50%
Deutschland
13,40%
Schweden
8,70%
Europa
8,20%
Frankreich
7,90%
Belgien
4,40%
Niederlande
4,00%
Norwegen
3,30%
Kasse
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
07.05.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
07.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,15%
Summe laufende Kosten
2,11%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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