AGIF – Allianz Total Return Asian Equity – A – EUR
ISIN LU0348814566
Erfolgreich kopiert!
WKN A0Q1NV
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
161,46 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
298,4 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.06.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR
ISIN: LU0348814566
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,17%
6 Monate
18,76%
1 Jahr
24,83%
3 Jahre
24,59%
5 Jahre
-4,11%
10 Jahre
111,01%
Seit Auflage
66,99%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,60%
5 Jahre p.a.
-0,84%
10 Jahre p.a.
7,75%
Seit Auflage p.a.
4,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
10,06%
Samsung Electronics Co Ltd
6,72%
TENCENT HOLDINGS LTD
6,26%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
6,20%
SK Hynix Inc
4,76%
HDFC BANK LTD-ADR
3,90%
Singapore Telecommunications
3,89%
DELTA ELECTRONICS INC
3,70%
Reliance Industries Limited
3,43%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
China
33,35%
Taiwan
24,11%
Südkorea
15,46%
Indien
13,03%
Singapur
4,44%
Hongkong
3,36%
Thailand
1,86%
Malaysia
1,56%
Philippinen
1,45%
Welt
1,38%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
19.09.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
12.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,74%
Summe laufende Kosten
2,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.