NW Global Strategy A
ISIN LU0374290822
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WKN A0Q5EH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
258,31 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,53%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
66,1 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.10.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
20,00% der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
NW Global Strategy A
ISIN: LU0374290822
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,25%
6 Monate
-4,05%
1 Jahr
11,27%
3 Jahre
52,27%
5 Jahre
30,61%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,05%
5 Jahre p.a.
5,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
23.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,53%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,78%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)
der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.