DJE – Asien PA (EUR)
ISIN LU0374456654
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WKN A0Q5KZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
246,99 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,13%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
129,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.08.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 31.07.2026
DJE - Asien PA (EUR)
ISIN: LU0374456654
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
30,61%
6 Monate
16,14%
1 Jahr
43,27%
3 Jahre
62,73%
5 Jahre
17,62%
10 Jahre
66,61%
15 Jahre
140,33%
Seit Auflage
220,86%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,62%
5 Jahre p.a.
3,30%
10 Jahre p.a.
5,24%
15 Jahre p.a.
6,02%
Seit Auflage p.a.
6,65%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
6,45%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
5,90%
Samsung Electronics Co Ltd
4,35%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,23%
Sun Hung Kai Properties
4,18%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
4,02%
TENCENT HOLDINGS LTD
4,02%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
4,00%
PRADA S.P.A.
3,86%
SK Hynix Inc
3,63%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Hongkong
22,14%
Luxemburg
20,02%
Japan
18,36%
Asien
18,35%
China
11,36%
Südkorea
9,77%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
01.09.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
0,36%
Summe laufende Kosten
2,49%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,11%
Performance-Gebühr
10,00%
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
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