DJE – Asien PA (EUR)
ISIN LU0374456654
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WKN A0Q5KZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
202,67 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
89,5 Mio. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.08.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 30.10.2025
DJE - Asien PA (EUR)
ISIN: LU0374456654
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,18%
6 Monate
20,44%
1 Jahr
26,74%
3 Jahre
19,14%
5 Jahre
-1,58%
10 Jahre
64,94%
15 Jahre
73,46%
Seit Auflage
163,28%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,01%
5 Jahre p.a.
-0,32%
10 Jahre p.a.
5,13%
15 Jahre p.a.
3,74%
Seit Auflage p.a.
5,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
8,42%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
7,87%
SK Hynix Inc
5,44%
Samsung Electronics Co Ltd
4,74%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,51%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
4,23%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,95%
TENCENT HOLDINGS LTD
3,43%
Guangdong Investment Ltd
3,11%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD
3,09%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
Japan
25,27%
Hongkong
24,62%
China
14,68%
Asien
12,92%
Südkorea
12,18%
Taiwan
8,42%
Kasse
1,91%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,55%
Summe laufende Kosten
2,63%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,06%
Performance-Gebühr
10,00%
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.