Schroder ISF Global Energy EUR A Acc
ISIN LU0374901568
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WKN A0Q5L7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
26,12 EUR
12.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
606,1 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.07.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc
ISIN: LU0374901568
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
43,42%
6 Monate
21,56%
1 Jahr
56,00%
3 Jahre
54,09%
5 Jahre
179,14%
10 Jahre
86,02%
15 Jahre
8,57%
Seit Auflage
-11,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,50%
5 Jahre p.a.
22,79%
10 Jahre p.a.
6,40%
15 Jahre p.a.
0,55%
Seit Auflage p.a.
-0,66%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Exxon Mobil Corp
5,00%
Galp Energia SGPS SA
4,67%
Shell PLC
3,78%
Repsol SA
3,49%
ConocoPhillips
3,48%
TotalEnergies SE
3,15%
EOG Resources Inc
3,09%
Devon Energy Corp
2,98%
Range Resources Corp
2,97%
CHEVRON CORP
2,96%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
53,17%
Kanada
6,12%
Norwegen
5,68%
Frankreich
5,05%
Großbritannien
4,73%
Portugal
4,67%
Spanien
3,49%
Australien
3,20%
Italien
3,15%
Welt
2,56%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.05.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
2,38%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.