MainFirst Germany Fund A
ISIN LU0390221256
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WKN A0RAJN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
256,23 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
80,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.06.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Deutschland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
Stand: 30.06.2026
MainFirst Germany Fund A
ISIN: LU0390221256
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,44%
6 Monate
3,62%
1 Jahr
2,27%
3 Jahre
11,58%
5 Jahre
-8,47%
10 Jahre
49,20%
15 Jahre
289,88%
Seit Auflage
412,46%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,72%
5 Jahre p.a.
-1,76%
10 Jahre p.a.
4,08%
15 Jahre p.a.
9,50%
Seit Auflage p.a.
9,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Bayer AG
5,57%
Allianz SE
4,83%
Commerzbank AG
4,15%
AIRBUS SE
4,04%
Dte. Telekom AG
4,04%
Siemens AG
3,83%
SAP SE
3,82%
Dte. Börse AG
3,79%
Zalando SE
3,51%
Henkel AG & Co. KGaA -VZ-
3,26%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
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