MainFirst Germany Fund A
ISIN LU0390221256
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WKN A0RAJN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
235,18 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
84,3 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.06.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Deutschland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
15,00% der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
Stand: 30.12.2025
MainFirst Germany Fund A
ISIN: LU0390221256
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,30%
6 Monate
-4,68%
1 Jahr
7,68%
3 Jahre
6,99%
5 Jahre
-6,46%
10 Jahre
55,44%
15 Jahre
198,04%
Seit Auflage
370,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,28%
5 Jahre p.a.
-1,33%
10 Jahre p.a.
4,51%
15 Jahre p.a.
7,55%
Seit Auflage p.a.
9,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Traton SE
5,41%
COVESTRO AG-TEND
5,20%
Vonovia SE
4,88%
LEG Immobilien SE
4,85%
Talanx AG
4,81%
BASF SE
4,80%
Commerzbank AG
4,55%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
4,40%
Hannover Rueck SE
4,20%
Zalando SE
3,92%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
15,00%
der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.