Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
ISIN LU0397221945
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WKN DBX0BT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
331,10 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
658,4 Mio. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.10.2025
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
ISIN: LU0397221945
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C
17,42%
iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
9,65%
MSCI USA UCITS ETF 1C
8,24%
MSCI World Value UCITS ETF 1C
8,20%
USD Corporate Bond UCITS ETF 1C
7,94%
ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D
7,00%
iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C
5,81%
MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
5,44%
Russell 2000 UCITS ETF 1C
5,07%
Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
4,84%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
14.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
0,86%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,70%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.