Flossbach von Storch – Bond Opportunities R
ISIN LU0399027613
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WKN A0RCKL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
135,84 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,9 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
04.06.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
ISIN: LU0399027613
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,47%
6 Monate
0,23%
1 Jahr
1,70%
3 Jahre
9,47%
5 Jahre
0,63%
10 Jahre
36,72%
15 Jahre
71,85%
Seit Auflage
85,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,06%
5 Jahre p.a.
0,13%
10 Jahre p.a.
3,18%
15 Jahre p.a.
3,68%
Seit Auflage p.a.
3,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Vereinigte Staaten von Amerika
13,05%
Bundesrepublik Deutschland
7,91%
Neuseeland
6,38%
Johnson & Johnson
2,82%
Königreich Spanien
2,16%
TOTALENERGIES SE
1,92%
Booking Holdings Inc.
1,83%
Porsche Automobil Holding SE
1,72%
Siemens AG
1,70%
MERCK & CO. INC.
1,69%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
15.10.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
17.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,06%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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