Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN LU0415391431
Erfolgreich kopiert!
WKN A0RP23
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
580,95 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
842,5 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.09.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 31.08.2026
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN: LU0415391431
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-13,59%
6 Monate
-0,49%
1 Jahr
-10,84%
3 Jahre
-4,16%
5 Jahre
-13,24%
10 Jahre
77,74%
15 Jahre
307,00%
Seit Auflage
365,99%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-1,41%
5 Jahre p.a.
-2,80%
10 Jahre p.a.
5,92%
15 Jahre p.a.
9,81%
Seit Auflage p.a.
9,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Abbott Laboratories
9,70%
Medtronic
8,40%
Stryker
7,90%
Intuitive Surgical
7,80%
Dexcom
5,00%
Edwards Lifesciences
4,90%
BOSTON SCIENTIFIC
4,10%
EssilorLuxottica
4,00%
Hoya
3,60%
Idexx
3,40%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
83,00%
Japan
4,40%
Schweiz
4,10%
Frankreich
4,00%
Deutschland
1,90%
Dänemark
1,60%
Großbritannien
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,15%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.