Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN LU0415391431
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WKN A0RP23
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
635,09 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,3 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.09.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand: 31.12.2025
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN: LU0415391431
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-5,54%
6 Monate
-4,22%
1 Jahr
-21,39%
3 Jahre
-1,00%
5 Jahre
4,96%
10 Jahre
142,48%
15 Jahre
310,13%
Seit Auflage
409,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-0,33%
5 Jahre p.a.
0,97%
10 Jahre p.a.
9,26%
15 Jahre p.a.
9,87%
Seit Auflage p.a.
10,46%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Intuitive Surgical
9,70%
Abbott Laboratories
8,80%
BOSTON SCIENTIFIC
8,60%
Stryker
6,70%
Medtronic
4,70%
Edwards Lifesciences
4,60%
EssilorLuxottica
4,60%
Hoya
4,20%
Becton Dickinson
3,40%
Idexx
3,30%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
81,90%
Japan
5,40%
Frankreich
4,60%
Schweiz
3,90%
Dänemark
2,40%
Deutschland
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
30.05.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
2,15%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.