PARIUM – Dynamic Fund P
ISIN LU0425671830
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WKN A0X8JH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
87,76 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
34,0 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.08.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
10,00% des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
Stand: 28.11.2025
PARIUM - Dynamic Fund P
ISIN: LU0425671830
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,55%
6 Monate
7,04%
1 Jahr
7,50%
3 Jahre
25,77%
5 Jahre
24,13%
10 Jahre
42,89%
15 Jahre
67,37%
Seit Auflage
75,67%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,94%
5 Jahre p.a.
4,42%
10 Jahre p.a.
3,63%
15 Jahre p.a.
3,49%
Seit Auflage p.a.
3,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.09.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.11.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.