PARIUM – Dynamic Fund P
ISIN LU0425671830
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WKN A0X8JH
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,47 EUR
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
36,9 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.08.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
10,00% des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
Stand: 30.04.2026
PARIUM - Dynamic Fund P
ISIN: LU0425671830
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,69%
6 Monate
3,54%
1 Jahr
10,88%
3 Jahre
26,21%
5 Jahre
18,71%
10 Jahre
42,71%
15 Jahre
79,30%
Seit Auflage
81,09%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,07%
5 Jahre p.a.
3,49%
10 Jahre p.a.
3,62%
15 Jahre p.a.
3,97%
Seit Auflage p.a.
3,58%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
10,00%
des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
des 6% übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.