LO Funds – Generation Global (USD) P D
ISIN LU0428704711
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WKN A0RNTX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,43 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,3 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.11.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
20,00% der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
LO Funds - Generation Global (USD) P D
ISIN: LU0428704711
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Microsoft
10,10%
Danaher
5,60%
Mercadolibre
4,50%
Legrand
4,40%
Schwab Charles
4,30%
Assa Abloy B
3,70%
Adyen
3,60%
Agilent Technologies
3,50%
Taiwan Semiconductor (sadr)
3,50%
Alphabet A
3,40%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
65,00%
Niederlande
6,90%
Frankreich
4,40%
Welt
4,10%
Schweden
3,70%
Dänemark
3,70%
Taiwan
3,50%
Deutschland
3,40%
Schweiz
3,30%
Kasse
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
28.01.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
05.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,85%
Performance-Gebühr
20,00%
der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)
der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)
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