T. Rowe Price Funds – US Equity Fund A
ISIN LU0429319345
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WKN A0X87N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
80,98 USD
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
692,6 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.06.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.08.2026
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A
ISIN: LU0429319345
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,56%
6 Monate
16,27%
1 Jahr
13,53%
3 Jahre
69,27%
5 Jahre
68,85%
10 Jahre
220,33%
15 Jahre
564,86%
Seit Auflage
709,80%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,18%
5 Jahre p.a.
11,05%
10 Jahre p.a.
12,35%
15 Jahre p.a.
13,46%
Seit Auflage p.a.
12,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
18.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,62%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.