Robeco BP US Premium Equities (EUR) D
ISIN LU0434928536
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WKN A0YFGY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
826,37 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,4 Mrd. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.07.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.07.2026
Robeco BP US Premium Equities (EUR) D
ISIN: LU0434928536
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,48%
6 Monate
18,27%
1 Jahr
23,17%
3 Jahre
42,51%
5 Jahre
67,88%
10 Jahre
157,35%
15 Jahre
537,98%
Seit Auflage
726,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,53%
5 Jahre p.a.
10,92%
10 Jahre p.a.
9,91%
15 Jahre p.a.
13,15%
Seit Auflage p.a.
13,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3,15%
Bank of America Corp
3,09%
Alphabet Inc (Class A)
2,78%
Johnson & Johnson
2,66%
CORPAY INC
2,62%
JPMorgan Chase & Co
2,30%
AbbVie Inc
1,97%
CDW CORP/DE
1,79%
Wells Fargo & Co
1,79%
Arrow Electronics Inc
1,77%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
96,20%
Frankreich
1,30%
Großbritannien
1,00%
Israel
1,00%
Niederlande
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
30.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
08.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,17%
Summe laufende Kosten
1,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.