Robeco BP US Premium Equities (EUR) D
ISIN LU0434928536
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WKN A0YFGY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
724,02 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
5,0 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.07.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Robeco BP US Premium Equities (EUR) D
ISIN: LU0434928536
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
2,94%
Alphabet Inc (Class A)
2,93%
Bank of America Corp
2,58%
Johnson & Johnson
2,52%
AbbVie Inc
2,09%
Medtronic PLC
2,08%
Goldman Sachs Group Inc/The
2,03%
CORPAY INC
1,99%
CISCO SYSTEMS INC
1,81%
Sanofi SA ADR
1,78%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
94,00%
Israel
2,20%
Frankreich
1,80%
Großbritannien
1,10%
Dänemark
0,60%
Niederlande
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
28.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
1,89%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.