BL Equities America A
ISIN LU0439764944
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WKN A0X9BJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
395,44 USD
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
781,2 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.04.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 30.11.2025
BL Equities America A
ISIN: LU0439764944
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,39%
6 Monate
8,47%
1 Jahr
6,88%
3 Jahre
29,90%
5 Jahre
31,17%
10 Jahre
179,94%
15 Jahre
302,17%
Seit Auflage
316,37%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,11%
5 Jahre p.a.
5,58%
10 Jahre p.a.
10,84%
15 Jahre p.a.
9,72%
Seit Auflage p.a.
9,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Microsoft
8,40%
Alphabet
7,50%
NVIDIA CORP
7,20%
Amazon.com
6,50%
Apple
6,30%
Visa
3,70%
META PLATFORMS INC
3,20%
Broadcom Inc
3,10%
Mastercard
3,00%
Thermo Fisher Scientific
2,60%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
26.05.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
10.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,43%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.