UBS – MSCI EMU Value UCITS ETF A
ISIN LU0446734369
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WKN A0X97R
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
58,78 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
302,6 Mio. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Euroland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.10.2025
UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A
ISIN: LU0446734369
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,23%
6 Monate
12,79%
1 Jahr
36,14%
3 Jahre
70,36%
5 Jahre
99,02%
10 Jahre
149,28%
15 Jahre
195,38%
Seit Auflage
206,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,43%
5 Jahre p.a.
14,76%
10 Jahre p.a.
9,56%
15 Jahre p.a.
7,49%
Seit Auflage p.a.
7,12%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Euroland
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Euroland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
08.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.