UBS – MSCI EMU Value UCITS ETF A
ISIN LU0446734369
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WKN A0X97R
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
61,93 EUR
02.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,25%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
386,2 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Euroland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 27.02.2026
UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A
ISIN: LU0446734369
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,88%
6 Monate
11,46%
1 Jahr
22,54%
3 Jahre
73,63%
5 Jahre
87,35%
10 Jahre
156,25%
15 Jahre
205,67%
Seit Auflage
226,48%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,19%
5 Jahre p.a.
13,38%
10 Jahre p.a.
9,87%
15 Jahre p.a.
7,73%
Seit Auflage p.a.
7,36%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Euroland
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Euroland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
15.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
23.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
0,28%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,25%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.