Commodity Capital – Global Mining Fund P
ISIN LU0459291166
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WKN A0YDDD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
226,34 EUR
10.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,16%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
93,4 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.2009
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ING Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.01.2026
Commodity Capital - Global Mining Fund P
ISIN: LU0459291166
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
19,78%
6 Monate
75,78%
1 Jahr
179,12%
3 Jahre
200,11%
5 Jahre
79,04%
10 Jahre
807,17%
15 Jahre
69,61%
Seit Auflage
126,34%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
44,24%
5 Jahre p.a.
12,35%
10 Jahre p.a.
24,67%
15 Jahre p.a.
3,58%
Seit Auflage p.a.
5,14%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
AMEX EXPLORATION INC.
6,35%
OSISKO METALS INC. O.N.
5,39%
ROX RESOURCES LTD
4,54%
APOLLO SILVER CORP
4,32%
ANFIELD ENERGY INC
4,27%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
68,75%
Australien
31,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
15.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,16%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.