Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fd A
ISIN LU0470205575
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WKN HAFX4V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
256,70 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
126,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.01.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ING Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
20,00% der Anteilwertentwicklung
Stand: 30.12.2025
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A
ISIN: LU0470205575
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,91%
6 Monate
111,48%
1 Jahr
115,84%
3 Jahre
15,89%
5 Jahre
31,96%
10 Jahre
547,74%
15 Jahre
115,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,04%
5 Jahre p.a.
5,70%
10 Jahre p.a.
20,54%
15 Jahre p.a.
5,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Q2 METALS CORP
9,23%
SIERRA MADRE GOLD AND SILVER
6,42%
LI-FT POWER LTD
5,60%
ANDEAN SILVER LTD
4,80%
PILBARA MINERALS LTD
4,70%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
67,93%
Australien
27,64%
Asien
4,43%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.01.2025
Verkaufsprospekt
01.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Anteilwertentwicklung
der Anteilwertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.