Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fd A
ISIN LU0470205575
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WKN HAFX4V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
263,57 EUR
15.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
148,0 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.01.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ING Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
20,00% der Anteilwertentwicklung
Stand: 29.05.2026
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd A
ISIN: LU0470205575
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
20,04%
6 Monate
28,06%
1 Jahr
141,08%
3 Jahre
29,51%
5 Jahre
35,46%
10 Jahre
197,62%
15 Jahre
186,93%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,00%
5 Jahre p.a.
6,26%
10 Jahre p.a.
11,52%
15 Jahre p.a.
7,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
Q2 METALS CORP
9,90%
OSISKO METALS INC
9,03%
LI-FT POWER LTD
7,08%
PILBARA MINERALS LTD
5,38%
LIONTOWN RESOURCES LTD
5,04%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
73,59%
Australien
23,47%
Asien
2,94%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.07.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.01.2025
Verkaufsprospekt
01.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
der Anteilwertentwicklung
der Anteilwertentwicklung
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.