AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H
ISIN LU0520233601
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WKN A1C3BL
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
69,95 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
279,8 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H
ISIN: LU0520233601
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
BROADCOM, INC.
5,99%
Microsoft Corp.
5,20%
Apple, Inc.
4,98%
NVIDIA Corp.
4,24%
Rockwell Automation, Inc.
3,75%
Te Connectivity Plc
3,39%
Johnson & Johnson
3,12%
AbbVie, Inc.
3,11%
Visa, Inc.
3,10%
Nextera Energy, Inc.
3,03%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2024
KID
30.10.2025
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
25.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,72%
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