AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H
ISIN LU0520233601
Erfolgreich kopiert!
WKN A1C3BL
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
72,75 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
251,8 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.07.2026
AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A EUR H
ISIN: LU0520233601
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,18%
6 Monate
14,12%
1 Jahr
2,28%
3 Jahre
28,51%
5 Jahre
9,40%
10 Jahre
149,49%
15 Jahre
378,30%
Seit Auflage
385,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,72%
5 Jahre p.a.
1,81%
10 Jahre p.a.
9,57%
15 Jahre p.a.
11,00%
Seit Auflage p.a.
10,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Alphabet, Inc.
6,50%
NVIDIA Corp.
6,31%
Apple, Inc.
5,16%
Microsoft Corp.
4,63%
BROADCOM, INC.
3,40%
Rockwell Automation, Inc.
3,05%
Johnson & Johnson
2,98%
Visa, Inc.
2,91%
Cummins, Inc.
2,89%
Te Connectivity Plc
2,66%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
25.02.2026
Jahresbericht
31.05.2026
Verkaufsprospekt
01.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,34%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,72%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.