ALKEN FUND – Small Cap Europe A
ISIN LU0524465548
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WKN A1W1YD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
532,53 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
661,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.06.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Performance-Gebühr
10,00% der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite
Stand: 30.11.2025
ALKEN FUND - Small Cap Europe A
ISIN: LU0524465548
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Frankreich
42,50%
Großbritannien
16,40%
Italien
15,00%
Europa
13,30%
Deutschland
6,00%
Spanien
3,40%
Schweden
2,40%
Dänemark
1,10%
Norwegen
0,50%
Schweiz
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,31%
Transaktionskosten
0,19%
Summe laufende Kosten
2,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Managementgebühr
0,02%
Performance-Gebühr
10,00%
der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite
der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.