Bergos – US Equities B
ISIN LU0534928600
Erfolgreich kopiert!
WKN A1C33X
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
513,56 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
71,8 Mio. EUR
29.11.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.10.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 29.11.2024
Bergos - US Equities B
ISIN: LU0534928600
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.11.2024
Name
Gewicht
Apple Inc. Registered Shares o.N.
9,66%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
9,01%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
5,41%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
5,33%
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
3,96%
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
3,91%
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
3,91%
Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01
3,87%
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01
3,71%
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
3,69%
Länderallokation
Stand: 29.11.2024
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
23.05.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
31.05.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.