Bergos – US Equities D
ISIN LU0534930846
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WKN A1C33Y
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
536,72 USD
14.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
75,5 Mio. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
12.10.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.01.2026
Bergos - US Equities D
ISIN: LU0534930846
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,53%
6 Monate
3,86%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
58,87%
5 Jahre
64,04%
10 Jahre
196,71%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,68%
5 Jahre p.a.
10,41%
10 Jahre p.a.
11,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
Apple Inc. Registered Shares o.N.
8,78%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
8,12%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
7,33%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
5,33%
AT & T Inc. Registered Shares DL 1
3,49%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
3,35%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
3,34%
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001
3,33%
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
3,30%
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
3,27%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.