DJE – Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN LU0553164731
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WKN A1C7Y8
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
179,05 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,73%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,5 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.02.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
Stand: 30.12.2025
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,14%
6 Monate
6,63%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
21,16%
5 Jahre
22,87%
10 Jahre
59,81%
Seit Auflage
115,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,61%
5 Jahre p.a.
4,21%
10 Jahre p.a.
4,80%
Seit Auflage p.a.
5,26%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
US TREASURY N/B
3,11%
POLAND GOVERNMENT BOND
2,53%
Eli Lilly & Co
2,22%
McDonalds Corp
2,08%
Taiwan Semiconductor Manufac
1,88%
HOLCIM LTD
1,82%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,57%
Anglo American Capital
1,41%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,35%
Microsoft Corp
1,25%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
39,80%
Welt
32,02%
Deutschland
14,26%
Großbritannien
6,81%
Schweiz
3,92%
Frankreich
3,19%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,13%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,73%
Performance-Gebühr
10,00%
des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.