Schroder ISF Global Energy EUR A Dis
ISIN LU0555008191
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WKN A1C8BR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
18,67 EUR
05.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. USD
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.04.2026
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis
ISIN: LU0555008191
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
41,70%
6 Monate
37,58%
1 Jahr
60,72%
3 Jahre
69,32%
5 Jahre
155,71%
10 Jahre
82,17%
15 Jahre
-9,65%
Seit Auflage
-3,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,19%
5 Jahre p.a.
20,66%
10 Jahre p.a.
6,18%
15 Jahre p.a.
-0,67%
Seit Auflage p.a.
-0,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
Galp Energia SGPS SA
3,76%
Exxon Mobil Corp
3,48%
TotalEnergies SE
3,42%
ConocoPhillips
3,37%
SLB Ltd
3,04%
Shell PLC
3,00%
Coterra Energy Inc
2,96%
Ovintiv Inc
2,72%
Harbour Energy PLC
2,61%
Repsol SA
2,60%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
47,79%
Welt
7,14%
Kanada
6,47%
Frankreich
6,21%
Norwegen
5,72%
Italien
4,69%
Großbritannien
4,56%
Portugal
3,76%
Australien
3,00%
Spanien
2,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,53%
Summe laufende Kosten
2,38%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.