Schroder ISF Global Energy EUR A Dis
ISIN LU0555008191
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WKN A1C8BR
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
14,02 EUR
21.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
311,2 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.11.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis
ISIN: LU0555008191
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,41%
6 Monate
15,47%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
22,05%
5 Jahre
151,33%
10 Jahre
108,43%
15 Jahre
-34,69%
Seit Auflage
-27,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,87%
5 Jahre p.a.
20,24%
10 Jahre p.a.
7,62%
15 Jahre p.a.
-2,80%
Seit Auflage p.a.
-2,11%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
United States Treasury Bill
6,50%
Coterra Energy Inc
4,11%
Baker Hughes Co
3,63%
SLB Ltd
3,63%
Equinor ASA
3,46%
EOG Resources Inc
2,95%
Repsol SA
2,94%
Shell PLC
2,73%
Tourmaline Oil Corp
2,54%
Ovintiv Inc
2,53%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
54,26%
Kanada
8,81%
Welt
7,12%
Norwegen
6,64%
Großbritannien
3,72%
Frankreich
3,17%
Spanien
2,94%
Chile
2,45%
Italien
1,92%
Niederlande
1,85%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.10.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,84%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.