Vector – Flexible C1
ISIN LU0558384458
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WKN A1JMP7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
2.111,34 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,11%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,8 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.11.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Performance-Gebühr
15,00% der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
Stand: 28.02.2026
Vector - Flexible C1
ISIN: LU0558384458
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,70%
6 Monate
4,78%
1 Jahr
7,49%
3 Jahre
19,86%
5 Jahre
18,43%
10 Jahre
38,68%
15 Jahre
120,40%
Seit Auflage
111,13%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,23%
5 Jahre p.a.
3,44%
10 Jahre p.a.
3,32%
15 Jahre p.a.
5,41%
Seit Auflage p.a.
4,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
1,75%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
1,67%
TE Connectivity PLC Registered Shares
1,58%
KB Financial Group Inc
1,55%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1,53%
APPLE INC
1,46%
MCKESSON CORP
1,43%
Applied Materials Inc
1,39%
ASML HOLDING NV
1,37%
Broadcom Inc
1,35%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
58,80%
Asien
18,30%
Europa
14,40%
Japan
3,80%
Lateinamerika
2,10%
Großbritannien
1,60%
Afrika
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
12.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
08.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
2,05%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,25%
Performance-Gebühr
15,00%
der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.