Vector – Flexible C1
ISIN LU0558384458
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WKN A1JMP7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
2.020,21 EUR
19.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,05%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,6 Mio. EUR
31.07.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
22.11.2010
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Performance-Gebühr
15,00% der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
Stand: 31.07.2024
Vector - Flexible C1
ISIN: LU0558384458
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,10%
6 Monate
3,00%
1 Jahr
3,26%
3 Jahre
12,63%
5 Jahre
22,04%
10 Jahre
37,59%
15 Jahre
97,14%
Seit Auflage
102,02%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,04%
5 Jahre p.a.
4,06%
10 Jahre p.a.
3,24%
15 Jahre p.a.
4,63%
Seit Auflage p.a.
4,74%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2024
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
1,50%
Microsoft Corp
1,47%
NETAPP INC
1,39%
Check Point Software Technologies Ltd
1,37%
Walmart Inc
1,31%
APPLE INC
1,22%
COSTCO WHOLESALE CORP
1,22%
MCKESSON CORP
1,22%
Adobe Inc
1,21%
Broadcom Inc
1,20%
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Land
Gewicht
Nordamerika
60,80%
Europa
13,90%
Asien
8,30%
Emerging Markets
7,50%
Japan
3,50%
Großbritannien
2,60%
Afrika
2,50%
Lateinamerika
0,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2024
KID
12.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
08.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,17%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,25%
Performance-Gebühr
15,00%
der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.