Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD
ISIN LU0571085413
Erfolgreich kopiert!
WKN A1JJMA
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
205,58 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,03%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,7 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 31.12.2025
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD
ISIN: LU0571085413
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufac
9,70%
Samsung Electronics Co Ltd
6,80%
TENCENT HOLDINGS LTD
5,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,90%
HDFC Bank Limited
3,00%
Set Cash At Broker Ssd
3,00%
Gold Fields Ltd
2,80%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
2,70%
Aia Group Ltd
2,50%
Ping An Insurance Group Co-H
2,50%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
China
26,90%
Taiwan
18,20%
Indien
11,50%
Südkorea
10,80%
Brasilien
9,00%
Emerging Markets
8,30%
Südafrika
4,70%
Mexiko
3,80%
Hongkong
3,60%
Kasse
3,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
01.09.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Managementgebühr
2,03%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.