Vontobel Fund – mtx Emerging Markets Leaders B-USD
ISIN LU0571085413
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WKN A1JJMA
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
250,40 USD
01.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
3,6 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.06.2026
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B-USD
ISIN: LU0571085413
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
26,61%
6 Monate
7,31%
1 Jahr
42,05%
3 Jahre
83,74%
5 Jahre
34,95%
10 Jahre
121,10%
15 Jahre
165,96%
Seit Auflage
150,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
22,48%
5 Jahre p.a.
6,18%
10 Jahre p.a.
8,26%
15 Jahre p.a.
6,74%
Seit Auflage p.a.
6,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
9,90%
SK Hynix Inc
9,10%
Samsung Electronics Co Ltd
6,00%
TENCENT HOLDINGS LTD
4,30%
Samsung Electronics-Pref
3,20%
Accton Technology Corp
2,90%
Elite Material Co Ltd
2,80%
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
2,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2,00%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
2,00%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Südkorea
22,90%
Taiwan
20,80%
China
19,60%
Indien
9,50%
Emerging Markets
7,80%
Brasilien
7,30%
Südafrika
3,80%
Hongkong
3,60%
Mexiko
2,90%
Kasse
1,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
28.07.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,29%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Managementgebühr
2,03%
Performance-Gebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.