DWS Concept Kaldemorgen LC
ISIN LU0599946893
Erfolgreich kopiert!
WKN DWSK00
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
186,14 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,58%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
15,4 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
Stand: 30.01.2026
DWS Concept Kaldemorgen LC
ISIN: LU0599946893
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,48%
6 Monate
4,54%
1 Jahr
7,70%
3 Jahre
16,72%
5 Jahre
19,57%
10 Jahre
45,97%
Seit Auflage
86,14%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,29%
5 Jahre p.a.
3,64%
10 Jahre p.a.
3,85%
Seit Auflage p.a.
4,27%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
ALPHABET INC
2,10%
E.ON SE
2,00%
Microsoft Corp
1,90%
AXA SA
1,80%
ROCHE HOLDING AG
1,70%
Allianz SE
1,60%
Samsung Electronics Co Ltd
1,60%
Amazon.com Inc
1,50%
AIRBUS SE
1,30%
META PLATFORMS INC
1,20%
Länderallokation
Stand: 30.01.2026
Land
Gewicht
Welt
45,90%
USA
14,70%
Kasse
12,00%
Deutschland
6,70%
Frankreich
6,70%
Niederlande
3,80%
Schweiz
2,70%
Irland
2,60%
Südkorea
1,60%
Japan
1,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
1,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,55%
Performance-Gebühr
15,00%
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.