DWS Concept Kaldemorgen LD
ISIN LU0599946976
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WKN DWSK01
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
176,26 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,56%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
15,0 Mrd. EUR
30.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.05.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
Stand: 30.10.2025
DWS Concept Kaldemorgen LD
ISIN: LU0599946976
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.10.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp (Informationstechnologie)
2,40%
Alphabet Inc (Kommunikationsservice)
2,30%
AXA SA (Finanzsektor)
1,80%
E.ON SE (Versorger)
1,80%
Allianz SE (Finanzsektor)
1,60%
Airbus SE (Industrien)
1,50%
Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
1,30%
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol
1,30%
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter)
1,20%
Nvidia Corp (Informationstechnologie)
1,20%
Länderallokation
Stand: 30.10.2025
Land
Gewicht
Welt
53,70%
USA
11,30%
Deutschland
11,30%
Kasse
7,50%
Irland
3,60%
Euroland
3,30%
Frankreich
2,80%
Luxemburg
2,10%
Großbritannien
1,40%
Niederlande
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,66%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,55%
Performance-Gebühr
15,00%
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
der absoluten Wertentwicklung (High Watermark), maximal 4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes im Abrechnungszeitraums
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.