Invesco US Value Equity Fund A auss.
ISIN LU0607513743
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WKN A1JDES
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
81,98 USD
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,72%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
218,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.09.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 31.07.2026
Invesco US Value Equity Fund A auss.
ISIN: LU0607513743
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,21%
6 Monate
7,32%
1 Jahr
14,84%
3 Jahre
58,33%
5 Jahre
64,15%
10 Jahre
169,89%
15 Jahre
377,05%
Seit Auflage
374,63%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,55%
5 Jahre p.a.
10,42%
10 Jahre p.a.
10,44%
15 Jahre p.a.
10,98%
Seit Auflage p.a.
10,91%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Alphabet
3,40%
Bank of America
3,30%
Cisco Systems
2,70%
Microsoft
2,70%
Wells Fargo & Co
2,60%
Chevron
2,20%
CVS Health
2,10%
Merck & Co
2,10%
Philip Morris International
1,90%
State Street
1,80%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
88,50%
Großbritannien
2,50%
Kanada
2,50%
Schweiz
1,90%
Niederlande
1,80%
Belgien
1,00%
Südkorea
1,00%
Dänemark
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
19.05.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
28.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.