Invesco US Value Equity Fund A thes.
ISIN LU0607513826
Erfolgreich kopiert!
WKN A1JDBR
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
81,46 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,72%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
178,1 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.01.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
Invesco US Value Equity Fund A thes.
ISIN: LU0607513826
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Alphabet
3,70%
Bank of America
3,70%
Microsoft
2,90%
Wells Fargo & Co
2,90%
CVS Health
2,80%
Cisco Systems
2,70%
Chevron
2,30%
State Street
2,10%
Fedex
2,00%
SEMPRA
1,90%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
89,70%
Großbritannien
3,00%
Kanada
2,80%
Niederlande
1,90%
Schweiz
1,60%
Belgien
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
07.11.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
30.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.